Financiële positie

In onderstaand overzicht is zichtbaar dat de ontwikkeling van het begrotingssaldo, opgebouwd uit het saldo primaire begroting, tussentijdse wijziging als gevolg van raadsbesluiten, effecten op het meerjarig begrotingssaldo uit de eerste en tweede bestuursrapportage een negatief beeld geeft voor 2023. De septembercirculaire 2023 met een vrij besteedbare ruimte van € 465.000 zorgt er echter voor dat 2023 positief uitkomt. Samengevat wordt dit positief beeld veroorzaakt door de volgende majeure ontwikkelingen.

Primaire begroting (€ 9.000 voordelig):

1. Primaire begroting € 9.000 voordelig

1e bestuursrapportage 2023 (in 2023 € 390.000 nadelig):

1. In het programma Algemeen Bestuur - € 27.000 (21K structureel en 6K incidenteel) voor uitgaven voor uw raad
2. In het programma Ruimtelijk Domein - € 35.000 grotendeels voor de bijdrage NHNK
3. In het programma Sociaal Domein - € 241.000 aan hogere uitgaven aan bijvoorbeeld woningaanpassingen, GGD 3.0 Impuls bedrijfsvoering en combinatiefuncties
4. In het programma Financiën - € 87.000, deze bestaat deels (47K) uit het negatief effect uit de decembercirculaire 2022 en deels (40K) uit een budget voor juridische ondersteuning

2e bestuursrapportage 2023 (in 2023 € 79.000 nadelig):

1. In het programma Algemeen Bestuur - € 30.000 voor de verkiezingen in 2023

2.    In het programma Ruimtelijk Domein - € 30.000 voor de herontwikkeling Dorpshuis Purmerland
3.   In het programma Ruimtelijk Domein - € 60.000 voor het stedenbouwkundig ontwerp Violierweg
4.    In het programma Ruimtelijk Domein € 54.000 actualisatie kapitaallasten 2023
5.    In het programma Sociaal Domein - € 13.000 voor de GGD 2e begrotingswijziging

Septembercirculaire 2023 ( € 465.000 voordelig):
        1.    Vrij besteedbare ruimte van € 465.000

Bovenstaand zijn samengevat de ontwikkelingen met een groot financieel effect op de begroting weergegeven. In de eerste en de tweede bestuursrapportage 2023 is per programma op mutatie niveau een toelichting opgenomen.